振替伝票入力
【振替伝票を入力する】
経費伝票や、原価振替などの伝票は〔振替伝票入力〕で登録します。
システムメニューより〔財務情報〕の伝票グループの〔振替伝票入力〕を起動します。
①[ヘッダ]を入力します。
＜入力項目＞
１.伝票№を入力します。必須項目です。
伝票№の自動採番機能を利用する場合は、伝票№は入力しません。
（自動採番の設定は、〔システム設定〕〔財務情報登録〕で設定します。）
２.伝票日付を入力します。必須項目です。
振替伝票の計上日になります。
３.伝票区分を選択します。
４.部門コードを入力します。
一伝票で一部門の振替を入力する場合、ヘッダの部門コード欄に入力します。
一伝票で複数部門の振替を入力する場合、明細の部門コード欄に入力します。
（ヘッダの部門コード欄に入力すると、明細の部門コード欄は入力できなくなります。）
５.取引先コードを入力します。
一伝票で一取引先の振替を入力する場合、ヘッダの取引先コード欄に入力します。
一伝票で複数取引先の振替を入力する場合、明細の取引先コード欄に入力します。
（ヘッダの取引先コード欄に入力すると、明細の取引先コード欄は入力できなくなります。）
６.免税取引を選択します。
取引先コードを入力すると、〔取引先登録〕の課税業者区分が「免税」の場合、チェックが付きます。
課税業者の場合は、チェックを外します。
その場合、今後の取引のため、〔取引先登録〕を課税業者区分を「課税」に修正し事業者登録番号を登録してください。
７.事業者登録番号を基に国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」の課税事業者の最新情報を参照したい場
合、公表情報照会ボタンをクリックし、適格請求書発行事業者公表情報照会画面を起動します。
適格請求書発行事業者公表情報照会画面で国税庁の最新データと〔取引先登録〕の入力内容に相違がないかを確認することができます。
詳しくは【適格請求書発行事業者の最新データを確認する】を参照ください。
②[明細]を入力します。
＜入力項目＞
８.科目コードを入力します。必須項目です。
工事原価に関する伝票の場合、費目コードを入力すると、費目コードに関連する科目コードが自動展開
されるため、入力を省略しても構いません。
※〔システム設定〕〔原価情報登録〕の基本情報タブのJV全体管理が「する」の場合
・入力した工事の受注形態が「JV」、且つ、JV区分が「特定JV甲型」もしくは「経常JV甲型」の時は、
〔システム設定〕〔ＪＶ情報登録〕のJV会計連携情報タブのJV勘定科目（内訳有）に設定されている
科目コードが自動展開されます。
・入力した工事の受注形態およびJV区分が上記以外の時は、〔システム設定〕〔JV情報登録〕の
JV会計連携情報タブのJV勘定科目（内訳有）に設定されている科目コードが自動展開されます。
※〔システム設定〕〔原価情報登録〕の基本情報タブのJV全体管理が「しない」の場合
・〔システム設定〕〔財務情報登録〕の基本情報タブの未成工事支出金に設定されている科目コードが
自動展開されます。
９.工事コードを入力します。
工事コード入力後、工事名称が表示されます。
１０.工種コードを入力します。
工種コードを入力後、工種名称が表示されます。
工種コードに関連する費目コード、消費税区分、課税区分、また、費目コードに関連する科目コードが自動展開されます。
１１.費目コードを入力します。
費目コードを入力後、費目名称が表示されます。
費目コードに関連する消費税区分、課税区分、科目コードが自動展開されます。
１２.金額を入力します。
消費税区分が「内税」の場合は、税込金額を入力します。
消費税区分が「外税」の場合は、税抜金額を入力します。
入力後、消費税を自動計算します。
③保存します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
１３.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了です。
自動採番した伝票№で保存しようとした場合、他の担当者に同じ伝票№で先に保存されたとき、保存前に伝票№が再採番され、別の伝票№で保存されますので、本通知メッセージは、必ず確認してください。