ＪＶ振替伝票入力
【追加で出資請求処理に含める場合】
〔本体会計伝票取込〕で〔ＪＶ情報システム〕に取り込んだ伝票以外で、追加で出資請求処理に含める伝票がある場合、〔ＪＶ振替伝票入力〕で新規登録できます。
システムメニューより〔ＪＶ情報〕の財務グループの〔ＪＶ振替伝票入力〕を起動します。
①[ヘッダー]を入力します。
＜入力項目＞
1.伝票№を入力します。必須項目です。
伝票№の自動採番機能を利用する場合、伝票№は入力しません。
（自動採番の設定は、〔システム設定〕〔財務情報登録〕で設定します。）
伝票№の自動採番機能を利用しない場合は、伝票№を入力します。
（紙ベースの起票伝票に番号を手書きする等して、伝票№の空き番号管理をします。）
2.伝票日付を入力します。必須項目です。
3.伝票区分を選択します。
〔ＪＶ振替伝票入力〕で新規伝票を登録する場合は「ＪＶ振替伝票」を選択します。
出資請求処理時、発生原価には含めるが出資請求金額から控除したい場合は「協定原価相殺入力振替伝票」を選択します。
4.工事コードを入力します。必須項目です。
※ここで入力できる工事コードは〔ＪＶ受注工事登録〕に登録されている工事、もしくは〔システム設定〕〔原価情報登録〕JV全体管理」を「する」に設定している場合で、受注形態が「JV」、且つ、JV区分が「特定JV甲型」又は「経常JV甲型」で〔受注工事登録〕に登録されている工事になります。
工事コードを入力すると、〔受注工事登録〕で登録されている工事略称、部門欄に工事担当部門名が表示されます。
5.取引先を入力します。
一伝票で一取引先の経費を入力する場合、ヘッダの取引先に入力します。
一伝票で複数取引先の経費を入力する場合、明細の取引先に入力します。
（ヘッダの取引先に入力すると、明細の取引先は入力できなくなります。）
（一見業者の取り引きで、取引先マスタに取引先コードが登録されていない場合は、取引先コードに「その他」を入力し、摘要欄に業者名を入力します。）
②[明細]を入力します。
＜入力項目＞
6.各項目を入力します。
貸借毎に各項目を入力します。
③保存します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
7.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了です。
