支払確定
【請求書と仕入内容を突合し、支払内容を確定する】
請求書と仕入内容を確認し、伝票単位または明細単位で仕入の支払金額を確定します。
システムメニューより〔販売情報〕の仕入管理グループの〔支払確定〕を起動します。
①［ヘッダ］の情報を入力します。
＜入力項目＞
１.入力単位を選択します。
〔販売情報登録〕の「連携伝票№統一設定」が「する」の場合、「伝票№単位」のみ選択可能です。
２.処理年月日を入力します。
システム日付が初期表示されます。必須項目です。
３.支払日を入力します。
システム日付に基づいた直近の支払日が初期表示されます。必須項目です。
４.支払管理コードを入力します。必須項目です。
②表示条件を入力します。
＜入力項目＞
５.取引先コードを入力します。
〔仕入入力〕で登録した仕入先コードの範囲を入力します。
入力単位で「明細単位」を選択した場合、必須項目です。
６.伝票№を入力します。
〔仕入入力〕で登録した伝票№の範囲を入力します。
※伝票№を１件のみ指定して出力する場合は⑤⑦⑧⑨の条件入力は不要です。
７.支払予定日を入力します。
〔仕入入力〕で登録した支払予定日の範囲を入力します。
８.部門コードを入力します。
〔仕入入力〕で登録した部門コードの範囲を入力します。
９.伝票日付を入力します。
〔仕入入力〕で登録した伝票日付の範囲を入力します。
１０.出力順を選択します。必須項目です。
１１.検索ボタンをクリックします。
入力された条件で、仕入明細が表示されます。
③［仕入明細］の情報を入力します。（伝票単位を選択している場合）
＜入力項目＞
１２.支払をチェックします。
請求書と確認し、間違いないことが確認できた明細にチェックを付けます。
チェックすると、明細の支払金額と合計欄の支払金額に支払残高が表示されます。
１３.仕入情報を確認する場合、詳細ボタンをクリックします。
起動した詳細画面で確認と修正ができます。
〔販売情報登録〕の「連携伝票№統一設定」が「する」の場合、修正はできません。
④［仕入明細］の情報を入力します。（明細単位を選択している場合）
＜入力項目＞
１４.支払をチェックします。
請求書と確認し、間違いないことが確認できた明細にチェックを付けます。
１５.単価を入力します。
１６.仕入金額を入力します。
１７.消費税額を入力します。
請求書の金額と異なる場合、金額を修正します。
⑤保存します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
１８.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了
