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入金入力

【入金処理を行う】

得意先（発注元）からの入金情報を入力し、工事毎の入金消し込みを行います。

システムメニューより〔請求入金情報〕の請求入金情報グループの〔入金入力〕を起動します。

①［ヘッダ］を入力します。

＜入力項目＞

１.請求部門の部門コードを入力します。
部門コードを入力後、部門略称が表示されます。
※請求入金情報の管理単位となります。

２.伝票№を入力します。必須項目です。
自動採番を利用する場合、伝票№の入力は不要です。
（自動採番の設定は、〔請求入金情報登録〕で設定します。）
自動採番を利用しない場合、伝票№を入力します。
（紙ベースの伝票等にて伝票№の空き番号管理をします。）

３.入金日を入力します。必須項目です。
※入金日は入金の会計仕訳作成時の伝票日付（出納日）になります。

４.得意先の取引先コードを入力します。必須項目です。
取引先コードを入力後、取引先略称が表示されます。

５.入金部門の部門コードを入力します。
部門コードを入力後、部門略称が表示されます。
※入金部門は入金の会計仕訳作成時の借方情報の伝票部門になります。

６.入金担当者の社員コードを入力します。
社員コードを入力後、社員名称が表示されます。
入金部門が未入力の場合、担当者の所属部門の部門コードが入金部門に自動展開されます。

７.摘要を入力します。
※摘要は入金の会計仕訳作成時の摘要になります。

②［工事内訳］を入力します。

＜入力項目＞

８.工事コードを入力します。
工事コードを入力後、工事略称が表示されます。
※〔システム設定〕〔請求入金情報登録〕基本情報タブの入金科目自動判定を「する」に設定すると、
　工事コード入力時に、その工事の完成区分にて、前受入金か完成後入金かを自動判定し、未成工事欄
　と完成工事欄の入力制御を行います。

９.未成工事に関する入金額を入力します。⑨～⑫のいずれか１つは必須項目です。
※前受入金の場合は、ここに入力します。

１０.完成工事に関する入金額を入力します。
※完成後入金の場合は、ここに入力します。

１１.工事以外に関する入金額を入力します。
※物品販売等の工事以外の入金管理を行う場合は、ここに入力します。

１２.ＪＶ工事に関する入金額を入力します。
※ＪＶ工事全体の入金管理を行う場合は、ここに入力します。

１３.消費税調整差額に関する入金額を入力します。
※消費税調整差額の入金管理を行う場合は、ここに入力します。