振替伝票入力チェックリスト
【振替伝票入力チェックリストを出力する】
〔振替伝票入力〕の登録内容を確認します。
システムメニューより〔財務情報〕の伝票グループの〔振替伝票入力チェックリスト〕を起動します。
①帳票種別を選択します。
＜入力項目＞
１.帳票種別を選択します。
入力部門：伝票№順に出力します。入力部門の条件が利用できます。
伝票部門：伝票№順に出力します。伝票部門の条件が利用できます。
②帳票出力条件を入力します。
＜入力項目＞
２.確認したい伝票の伝票区分を選択します。
３.日付を入力します。
〔振替伝票入力〕で登録した伝票日付の対象期間を範囲指定します。
４.伝票№を入力します。
〔振替伝票入力〕で登録した伝票№を範囲指定します。
５.帳票種別で「入力部門」を選択した場合、入力部門コードを入力します。
〔振替伝票入力〕を登録した入力担当者の部門コードを範囲指定します。
帳票種別で「伝票部門」を選択した場合、伝票上の部門コードを入力します。
〔振替伝票入力〕を登録した部門コードを範囲指定します。
６.入力担当者コードを入力します。
〔振替伝票入力〕を登録した入力担当者の社員コードを範囲指定します。
７.入力日付を入力します。
〔振替伝票入力〕を登録した入力日付を範囲指定します。
８.検索する伝票の承認状況をチェックします。
※承認機能を使用しない運用の場合は、「承認」を選択してください。
９.小計の出力を選択します。
１０.総合計の出力を選択します。
③[プレビュー]します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
１１.直接、プリンタに印刷する場合、印刷ボタン又はＦ２キーを押します。
１２.画面で印刷内容を確認する場合、プレビューボタン又はＦ３キーを押します。
１３.ＣＳＶファイルに出力する場合、データ出力ボタン又はＦ４キーを押します。
＜プレビューイメージ＞
