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支払自動振替

【定時支払の出金伝票を自動作成する】

〔支払データ作成〕および〔支払変更〕の処理結果を基に、〔支払自動振替〕で出金伝票の会計仕訳を

自動作成します。

システムメニューより〔支払情報〕の支払管理グループの〔支払自動振替〕を起動します。

①[条件]を入力します。

＜入力項目＞

1.処理選択を選択します。
「振替データを削除する」にチェックを付けた場合、処理条件に一致する支払自動振替の会計仕訳が
削除されます。
「振替データを削除し、新規データを作成する」にチェックを付けた場合、処理条件に一致する支払
自動振替の会計仕訳が存在すれば削除し、削除後、新たに会計仕訳を作成します。

2.立替支払時の付替伝票を選択します。
立替支払が存在する場合、立替金の支払先と控除先の取引先残高を消し込むための付替伝票を作成する
かしないかと選択します。
※〔システム設定〕〔システム運用設定〕の基本情報タブの立替支払時の付替伝票設定が「付替不要」
　の場合は、選択不可になります。

3.支払管理コードを入力します。

4.支払日を選択します。

5.支払管理部門を入力します。

6.摘要を入力します。
作成される会計仕訳の伝票に設定する摘要を入力します。