総合振込依頼書
【振込内容をチェックする】
〔支払データ作成〕および〔支払変更〕の処理結果を基に〔総合振込依頼書〕を出力して、振込データの
内容を確認します。
システムメニューより〔支払情報〕の支払管理グループの〔総合振込依頼書〕を起動します。
①[ヘッダ]を入力します。
＜入力項目＞
1.取引先出力順を入力します。
2.支払日を入力します。
支払実施日ではなくシステム上の支払日を入力します。
3.支払管理コードを入力します。
4.窓口銀行コードを範囲入力します。
出力する窓口銀行を絞り込む場合に使用します。
5.取引先コード出力を選択します。
〔総合振込依頼書〕に取引先コードを追加出力する場合は、「出力する」を選択します。
②〔総合振込依頼書〕をプレビュー又は印刷します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
６.直接、プリンタに印刷する場合、印刷ボタン又はＦ２ボタンを押します。
７.画面で印刷内容を確認する場合、プレビューボタン又はＦ３ボタンを押します。
８.ＣＳＶファイルに出力する場合、データ出力ボタン又はＦ４ボタンを押します。
＜プレビューイメージ＞
