総合振込依頼書
項目説明
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
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| 出力条件項目 | |||
| 取引先出力順 | 支払先の出力順を選択します。 | ||
| 支払日 | 現在処理中の支払日が初期表示されます。 変更する場合は処理対象とする支払日を入力します。 |
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| 支払管理コード | 支払管理コードを入力します。 | 支払管理コードは〔支払管理登録〕で保存します。 |  |
| 窓口銀行コード | 窓口銀行の範囲を入力します。銀行コードを入力します。 | 銀行コードは〔銀行支店登録〕で保存します。窓口として保存された銀行だけが窓口銀行となります。 | |
| 取引先コード出力 | 口座名義人名の上部に取引先コードを出力するかしないか選択します。 | ||