支払一覧表
【定時支払の集計結果を確認する】
〔支払データ作成〕を実行後、定時支払の集計結果は、〔支払変更〕で支払先を指定して画面上、もしくは、
支払先毎の支払金額を合計ベースで確認する場合は、〔支払一覧表〕を使用します。
システムメニューより〔支払情報〕の支払管理グループの〔支払一覧表〕を起動します。
①帳票種別を選択します。
＜入力項目＞
１.帳票種別を選択します。
支払一覧表：１取引先コード１行で支払一覧表を出力します。
支払一覧表（支払先集約）：支払先集約が行われた支払一覧表を出力します。
※〔システム設定〕〔システム運用設定〕の基本情報タブの取引先の集約
管理が「する」の場合に利用可能です。
※支払先集約は帳票上でのみ確認可能です。実際の支払処理は取引先コード
単位で処理されます。
②帳票出力条件を入力します。
＜入力項目＞
２.支払先の明細出力順を選択します。
３.支払日を入力します。
支払実施日ではなくシステム上の支払日を入力します。
〔支払伝票入力〕等で入力した支払条件の支払日を入力します。
４.支払管理コードを入力します。
〔支払伝票入力〕等で入力した支払管理コードを入力します。
５.支払先の取引先コードを入力します。（帳票種別「支払一覧表（支払先集約）」の場合は支払集約先コード）
〔支払伝票入力〕等で入力した取引先コードを入力します。
※帳票種別が「支払一覧表（支払先集約）」の場合は、集約取引先コードを入力します。
③〔支払一覧表〕をプレビュー又は印刷します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
６.直接、プリンタに印刷する場合、印刷ボタン又はＦ２ボタンを押します。
７.画面で印刷内容を確認する場合、プレビューボタン又はＦ３ボタンを押します。
８.ＣＳＶファイルに出力する場合、データ出力ボタン又はＦ４ボタンを押します。
＜プレビューイメージ＞
