預金銀行登録
【預金銀行を登録する】
窓口銀行の勘定科目を登録します。各自動振替で金種が銀行振込の出金伝票を作成する場合に、利用されます。
〔銀行支店登録〕で、窓口銀行として登録した銀行支店が一覧が表示されます。
システムメニューより〔共通情報〕の共通情報グループの〔預金銀行登録〕を起動します。
①窓口銀行の勘定科目の科目を入力します。
＜入力項目＞
１.振込科目コードを入力します。必須項目です。
科目コードを入力後、科目名称が表示されます。
〔支払自動振替〕の貸方の預金科目として使用されます。
〔受取手形自動決済〕の借方の預金科目として使用されます。
２.振出科目コードを入力します。必須項目です。
科目コードを入力後、科目名称が表示されます。
〔支払手形自動決済〕の貸方の預金科目として使用されます。
３.でんさい科目コード（債権）を入力します。必須項目です。
科目コードを入力後、科目名称が表示されます。
〔でんさい債権自動決済〕の借方の預金科目として使用されます。
４.でんさい科目コード（債務）を入力します。必須項目です。
科目コードを入力後、科目名称が表示されます。
〔でんさい債務自動決済〕の貸方の預金科目として使用されます。
５.資金繰名称を入力します。
資金コードを入力後、資金名称が表示されます。
②保存します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
６.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了です。
