支払手形自動決済
項目説明
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 手形期日 | 決済する手形期日を入力します。 |  |
|
| 決済日付 | 入力されている手形期日が休日の場合、任意の日付に変更できます。 | 〔支払手形自動決済〕で作成された伝票の出納日付として使用されます。 | |
| 手形管理部門 | 手形管理部門の部門コードを入力します。部門から名称が自動表示されます。 | 全部門対象の場合はチェックオンします。 |  |
| 摘要 | 必要ならば変更します。 | 〔支払手形自動決済〕で作成された伝票の摘要に設定されます。 | |
| 処理選択 | 処理方法を選択します。 | ||
| 明細 | |||
| 手形期日 | 処理を実行した際の手形期日が表示されます。 | ||
| 決済日付 | 処理を実行した際の決済日付が表示されます。 | ||
| 決済自動振替 | 同一条件で既に実行済みの場合、緑色が表示されます。 | ||
注意事項
処理選択では、（借方）〔手形情報登録〕で「支払手形」に設定した科目／（貸方）振出銀行に設定した預金科目（〔預金銀行登録〕の科目コード）で仕訳データが作成されます。