でんさいデータの期日より決済日の振替仕訳を自動で作成することができます。
〔でんさい債務自動決済〕〔でんさい債権自動決済〕で、決済したい期日を入力します。
期日が実際の決済日と異なる場合（決済日が休日など）、決済日付を変更してください。
〔でんさい管理情報〕のでんさいデータから決済日の振替仕訳を〔財務情報システム〕に作成します。
振替仕訳は、〔財務情報システム〕の〔振替伝票〕で確認できます。
借方は、〔でんさい情報登録〕の電子記録債務科目情報を設定します。
貸方は、でんさいの窓口銀行コードから〔預金銀行情報〕よりでんさい科目情報を取得し仕訳作成します。
決済されたでんさいデータについては、決済日付に〔でんさい債務自動決済〕で設定した日付が設定されます。
例）窓口銀行を当座預金とした場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 電子記録債務 | ５０００ | 当座預金 | ５０００ |
借方は、でんさいの窓口銀行コードから〔預金銀行情報〕よりでんさい科目情報を取得し仕訳作成します。
貸方は、〔でんさい情報登録〕の電子記録債権科目情報を設定します。
決済されたでんさいデータについては、決済日付に〔でんさい債務自動決済〕で設定した日付が設定されます。
例）窓口銀行を当座預金とした場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 当座預金 | ５０００ | 電子記録債権 | ５０００ |
１.〔システム設定〕〔財務情報登録〕で消費税計上のタイミングを「伝票入力時」に指定すると、伝票入力時に自動的に消費税が計上されます。
しかし、〔でんさい債務自動決済〕〔でんさい債権自動決済〕で作成さるデータで、科目が内税に設定されている場合、消費税計上されません。
その際は、消費税計上処理を行うか、伝票で手入力にて消費税計上する必要があります。
２.〔システム設定〕〔財務情報登録〕でで貸借科目の部門コード未入力メッセージを「表示する」に設定されている場合、全てのデータに部門がセットされます。
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