支払伝票入力チェックリスト
【支払伝票入力チェックリストを出力する】
〔支払伝票入力〕の登録内容を確認します。
システムメニューより〔財務情報〕の伝票グループの〔支払伝票チェックリスト〕を起動します。
①帳票種別を選択します。
＜入力項目＞
１.帳票種別を選択します。
伝票№順（入力部門）：伝票№順に出力します。入力部門の条件が利用できます。
伝票№順（伝票部門）：伝票№順に出力します。伝票部門の条件が利用できます。
取引先順（入力部門）：取引先コード順伝票№順に出力します。入力部門の条件が利用できます。
取引先別に支払伝票を纏めて確認する場合に、利用します。
取引先順（伝票部門）：取引先コード順伝票№順に出力します。伝票部門の条件が利用できます。
取引先別に支払伝票を纏めて確認する場合に、利用します。
工事順（入力部門）：工事コード順伝票№順に出力します。入力部門の条件が利用できます。
工事別に支払伝票を纏めて確認する場合に、利用します。
工事順（伝票部門）：工事コード順伝票№順に出力します。伝票部門の条件が利用できます。
工事別に支払伝票を纏めて確認する場合に、利用します。
②帳票出力条件を入力します。
＜入力項目＞
２.伝票区分は「支払伝票」を選択します。
３.伝票日付の対象期間を入力します。
〔支払伝票入力〕で登録した伝票日付を範囲指定します。
4.支払日を入力します。
〔支払伝票入力〕で登録した支払条件の支払日を範囲指定します。
５.伝票№を入力します。
〔支払伝票入力〕で登録した伝票№を範囲指定します。
※伝票№をひとつだけ指定して出力する場合は③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪の条件入力は不要です。
６.取引先コードを入力します。
〔支払伝票入力〕で登録した取引先コードを範囲指定します。
７.工事コードを入力します。
〔支払伝票入力〕で登録した工事コードを範囲指定します。
８.帳票種別で「伝票№順（入力部門）」「取引先順（入力部門）」「工事順（入力部門）」を選択した場合、入
力部門コードを入力します。〔支払伝票入力〕を登録した入力担当者の入力部門の部門コードを範囲指定します。
帳票種別で「伝票№順（伝票部門）」「取引先順（伝票部門）」「工事順（伝票部門）」を選択した場合、
伝票上の部門コードを入力します。〔支払伝票入力〕を登録した部門コードを範囲指定します。
９.入力担当者コードを入力します。
〔支払伝票入力〕を登録した入力担当者の社員コードを範囲指定します。
１０.入力日付を入力します。
〔支払伝票入力〕を登録した入力日付を範囲指定します。
１１.検索する伝票の承認状態をチェックします。
※承認機能を使用しない運用の場合は、「承認」を選択してください。
１２.小計の出力を選択します。
帳票種別で「伝票№順（入力部門）」「伝票№順（伝票部門）」を選択した場合、伝票毎の小計が出力されま
す。
帳票種別で「取引先順（入力部門）」「取引先順（伝票部門）」を選択した場合、取引先毎の小計が出力され
ます。
帳票種別で「工事順（入力部門）」「工事順（伝票部門）」を選択した場合、工事毎の小計が出力されます。
１３.総合計の出力を選択します。
②[プレビュー]します。
[ツールバー]
＜入力項目＞
１４.直接、プリンタに印刷する場合、印刷ボタン又はＦ２キーを押します。
１５.画面で印刷内容を確認する場合、プレビューボタン又はＦ３キーを押します。
１６.ＣＳＶファイルに出力する場合、データ出力ボタン又はＦ４キーを押します。
＜プレビューイメージ＞
帳票種別で「伝票№順（入力部門）」「伝票№順（伝票部門）」を選択した場合
帳票種別で「取引先順（入力部門）」「取引先順（伝票部門）」を選択した場合
帳票種別で「工事順（入力部門）」「工事順（伝票部門）」を選択した場合
