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でんさい情報登録

項目説明

項目名	項目説明	関連項目
でんさいネット自社情報設定
利用者番号	でんさいネットに登録されている自社の利用者番号を入力します。	〔でんさい予定データ出力〕時に使用されます。
利用者カナ名称	でんさいネットに登録されている自社の利用者カナ名称を入力します。	〔でんさい予定データ出力〕時に使用されます。
でんさいデータ
でんさい№自動採番	自動採番を「する」か「しない」かを選択します。
でんさい№接頭辞	自動採番時の番号体系を選択します。	下記体系で自動採番されます。「なし」：１～連番「年度」：会計年度＋連番「年月」：西暦年月＋連番
科目設定
電子記録債権	電子記録債権科目コードを入力します。	〔でんさい債権自動決済〕で使用されます。
電子記録債務	電子記録債務科目コードを入力します。	〔でんさい債務自動決済〕で使用されます。
債権自動決済時の資金繰コード	資金コードを入力します。対応した資金名称が表示されます。	〔でんさい債権自動決済〕で使用されます。
債務自動決済時の資金繰コード	資金コードを入力します。対応した資金名称が表示されます。	〔でんさい債務自動決済〕で使用されます。
その他
代表管理部門	部門コードを入力します。	でんさいデータに部門が設定されていない場合に、該当の部門を設定します。
譲渡制限有無フラグ	譲渡制限をしないか、金融機関のみに制限するかを選択します。
でんさいデータ出力ファイル名	でんさいデータ出力ファイル名の初期値を設定します。
決済日付自動設定	期日が休日の場合、決済日付に平日を自動設定するか否かを選択します。
設定条件	決済日付の自動設定条件を選択します。	決済日付自動設定が「する」の場合のみ、選択可能です。